本次分红对象为权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月19日，现金红利发放日为9月23日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月19日的基金份额净值计算确定，并于2024年9月20日直接计入其基金账户。2024年9月23日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益港股配资杠杆，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为9月19日，现金红利发放日为9月20日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2024年9月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年9月20日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
本站消息，9月25日，汇添富价值成长均衡投资混合A最新单位净值为0.4852元，累计净值为0.4852元，较前一交易日上涨0.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.1%，近3个月下跌4.99%，近6个月下跌2.18%，近1年下跌12.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富价值成长均衡投资混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.26%，无债券类资产，现金占净值比6.8%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为谢昌旭，谢昌旭于2022年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-29.08%。期间重仓股调仓次数共有22次，其中盈利次数为6次，胜率为27.27%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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